Технически процесс покупки или продажи фьючерса выглядит точно так же, как и ценных бумаг. Трейдер в торговом терминале выбирает инструмент, указывает количество лотов и цену, подает заявку на сделку. Условия контракта известны заранее и прописаны в спецификации. Фьючерс привлекает инвесторов тем, что не надо сразу платить полную стоимость контракта при его покупке. Достаточно внести небольшую часть, которая называется гарантийным обеспечением.

• Если цена растёт, инвестор получает актив по цене ниже рыночной — и зарабатывает.
• Вариационную маржу определяют как разницу между текущей ценой фьючерса и его ценой на момент предыдущего клиринга или открытия позиций.
• Если классические фьючерсы окажутся вам не по душе, то в качестве альтернативы можно торговать бессрочными контрактами.
• Важно помнить, что каждая стратегия имеет свои преимущества и недостатки, и не все стратегии подходят для всех трейдеров.
• В целом, как фьючерсы, так и опционы определенно оправдывают свое существование, предоставляя целый спектр дополнительных возможностей для участников торгов.

Создадите собственную стратегию торговли и сможете совершать обдуманные сделки. Когда вы попытаетесь совершить сделку с фьючерсом, приложение или сайт предложат тестирование. У каждого брокера свой тест, и большинство предлагают пройти обучение перед ним. Брокеров много, выбрать подходящего можно в реестре Банка России.

Цель использования фьючерсного контракта

В результате доходом от этой сделки он компенсирует потери на рынке акций. Расчёты по фьючерсам происходят ежедневно, а не только в день экспирации. Дважды в день биржа начисляет вариационную маржу — промежуточный финансовый результат, — начисляя или списывая со счёта разницу между текущей ценой фьючерса и ценой по контракту.

• Трейдер должен следить, чтобы денег на счете всегда было больше, чем гарантийное обеспечение.
• Это объясняется тем, что первый показатель отражает рыночную стоимость актива в настоящий момент, а второй — её прогнозное значение в будущем.
• В случае, если во время основной сессии трейдер понес серьезный убыток, постмаркет станет для него периодом интенсивного анализа совершенных ошибок.
• Расчёты по фьючерсам происходят ежедневно, а не только в день экспирации.
• Основное преимущество динамического хеджирования – возможность снизить стоимость хеджирования.

Дополнительная информация по экспирации контрактов доступна в наших Условиях торговли фьючерсами. Гарантийное обеспечение — обеспечение, которое берет биржа с продавца и покупателя в момент заключения контракта. Это гарантия выполнения обеими сторонами своих обязательств. Сумма блокируется на счетах покупателя и продавца до закрытия сделки.

Виды фьючерсов

Расчетный фьючерс — означает, что на самом деле поставки базового актива не предусмотрено. В момент исполнения расчетного фьючерса с брокерского счета покупателя или продавца происходит автоматическое списание разницы между текущей ценой базового актива и ценой в контракте. Если сделка поставочная, то с покупателя удерживается стоимость главного актива. Биржа рассчитывает разницу между ценой фьючерса на момент заключения контракта и ценой на момент его исполнения. Одна из сторон получает прибыль и деньги на свой счет, другая — убыток, деньги со счета списываются.

Но чтобы пользоваться этим сложным инструментом, неквалифицированные инвесторы должны сдать тест у брокера. А эта статья — для тех, кто хочет разобраться в особенностях и стратегиях торговли фьючерсами. Если до наступления даты экспирации фьючерс не был продан, то его действие автоматически прекращается. Брокер удерживает со счёта трейдера стоимость контракта, а также сумму комиссии за сделку. Инвесторы используют фьючерсы на отдельные акции и фондовые индексы в качестве инструмента для хеджирования рисков, спекуляций или просто для торговли.

Основные принципы торговли фьючерсами

Существуют различные стратегии и подходы к торговле на этом рынке, выбор конкретного зависит от целей и стиля трейдера. Да, обычно требуется минимальный депозит, чтобы начать торговать. Некоторые брокеры также могут устанавливать другие ограничения и требования, связанные с определенными правилами торговли на фьючерсных рынках.

Примеры расчетных фьючерсов — фьючерсные контракты на нефть Brent, индекс Мосбиржи или курс «евро — российский рубль». Контанго — это ситуация, когда цена фьючерса выше цены базового актива. Бэквордация — обратная ситуация, когда цена фьючерса ниже цены базового актива. В случае бэквордации большинство инвесторов ожидают, что стоимость базового актива скоро упадет.

Фьючерсы (от англ. Futures) – это производные финансовые контракты, которые обязывают стороны сделки покупать или продавать актив по заранее оговоренной цене в определенный момент в будущем. Торговые площадки помимо основной или спотовой торговли могут предлагать трейдерам расширенные инструменты, такие как фьючерсы или другие виды контрактов. Чтобы увеличить ставку на изменение стоимости актива, инвестор может взять в долг у брокера.

Ответы на финансовые, правовые, экономические и многие другие вопросы подготовили специалисты КИТ Финанс Брокер. Возможность увеличить доход за счет использования кредитного плеча может стать как привлекательной, так и губительной для неопытных трейдеров. Например BitMEX – это платформа для торговли криптодеривативами, которая поддерживает только бессрочные контракты. С другой стороны, в случае неудачи вы рискуете потерять в разы больше имеющихся у вас денег — и размер таких убытков ничем не ограничен.

Срочный рынок предоставляет доступ к производным финансовым инструментам или деривативам. Эти инструменты позволяют не торговать базовыми активами напрямую, а совершать определенные операции с ними. Во многом схема получения прибыли по сделкам с фьючерсами схожа со стратегией заработка, которая применяется на фондовом рынке.

Плюсы и минусы торговли фьючерсами

Предположение инвестора может не оправдаться, а значит, он потеряет свои деньги. Инвестор купит актив по договорной цене, даже если рыночная будет больше. А продавец избежит риска того, что на актив не будет покупателя. Финансовый результат, который в итоге получит инвестор, будет зависеть от того, сколько денег ему начисляли и сколько списывали при подсчёте вариационной маржи.

Используйте стратегию одновременной торговли несколькими фьючерсами, одновременно размещая ордера на покупку и продажу в рамках одного тикета сделки. CFD считаются сложными инструментами, торговля которыми сопряжена с высоким риском потери средств в связи с использованием кредитного плеча. 65 % сотрудничающих с данным поставщиком услуг частных инвесторов терпят убытки при торговле CFD. Вы должны оценить свой уровень понимания механизма торговли CFD, валютой или другими финансовыми продуктами, а также решить, можете ли вы пойти на высокий риск потери собственных средств.

Это не касается тех компаний, которые изначально поддерживают счета для срочной торговли. При заключении бессрочного контракта вам не придется ждать определенной даты, а удерживать позицию можно сколько угодно. как торговать фьючерсами В этом основное преимущество бессрочных фьючерсов, поэтому они наиболее популярны среди трейдеров. В отличие от классических фьючерсов, у бессрочных контрактов (Perpetual) отсутствует дата и время экспирации.

Как создать таблицу торгов с фьючерсами?

Инвестор просто получает финансовый результат — сумму, равную разнице между ценой исполнения и ценой актива на срок экспирации. Этот финансовый результат и будет равен накопленной вариационной марже. При увеличении волатильности рынка или накануне длинных праздников биржа может увеличить размер ГО. Фьючерс, по сути, это договор между покупателем и продавцом, который заключается только на бирже.

Торговля фьючерсами является серьезным вызовом для каждого новичка, пришедшего на фьючерсный рынок с целью обретения финансовой независимости. Это требует от него активной подготовки к предстоящей торговой сессии и тщательного анализа текущей рыночной ситуации. Регулярно уделяя достаточное количество времени как активной торговле, так подготовке к ней, он с каждым днем будет более уверенно чувствовать себя на пути к поставленной цели. Динамическое хеджирование – это совершение периодических операций по мере изменения цены базового актива.

Расчётный фьючерсный контракт подразумевает зачисление на счет разницы между ценой покупки и ценой на момент экспирации фьючерса (на момент исполнения контракта). Поставочный фьючерс предполагает поставку базового актива по оговоренной цене (по цене покупки этого фьючерса) в день экспирации фьючерса (день исполнения контракта). Фьючерс это контракт на покупку или продажу актива на определенную дату в будущем по фиксированной цене.